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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 852.00 | 481.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483.00 | 1 852.00 | 631.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
BZ Autres créances | 456 037.00 | | 456 037.00 | 456 037.00 |
CF Disponibilités | 951 846.00 | | 951 846.00 | 951 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 718.00 | | 1 726 718.00 | 1 726 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 201.00 | 1 852.00 | 1 727 349.00 | 1 729 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 781 739.00 | 553 588.00 | | 781 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 094.00 | 228 151.00 | | 210 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 033.00 | 842 939.00 | | 1 053 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 925.00 | 300 104.00 | | 261 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 477 009.00 | | 401 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 11 640.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 2 787.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 316.00 | 791 540.00 | | 674 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 349.00 | 1 634 479.00 | | 1 727 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 316.00 | 791 540.00 | | 674 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 467.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 467.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VI Groupe et associés | 261 925.00 | 261 925.00 | | 261 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 970.00 | 377 970.00 | | 377 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 452.00 | 456 452.00 | | 456 452.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 316.00 | 674 316.00 | | 674 316.00 |