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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 385.00 | 947.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483.00 | 1 385.00 | 1 097.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 452 646.00 | | 452 646.00 | 452 646.00 |
BZ Autres créances | 408 208.00 | | 408 208.00 | 408 208.00 |
CF Disponibilités | 772 528.00 | | 772 528.00 | 772 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 382.00 | | 1 633 382.00 | 1 633 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 865.00 | 1 385.00 | 1 634 479.00 | 1 635 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 553 588.00 | 305 464.00 | | 553 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 151.00 | 248 124.00 | | 228 151.00 |
DL TOTAL (I) | 842 939.00 | 614 788.00 | | 842 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 104.00 | 293 604.00 | | 300 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 009.00 | 318 752.00 | | 477 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 38 786.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 4 266.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 540.00 | 655 407.00 | | 791 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 479.00 | 1 274 095.00 | | 1 634 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 540.00 | 655 407.00 | | 791 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 467.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 467.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 009.00 | 477 009.00 | | 477 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VI Groupe et associés | 300 104.00 | 300 104.00 | | 300 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 416.00 | 315 416.00 | | 315 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 208.00 | 408 208.00 | | 408 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 540.00 | 791 540.00 | | 791 540.00 |