| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 374.00 | 13 472.00 | 902.00 | 14 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 410.00 | 7 612.00 | 20 798.00 | 28 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 278.00 | 21 083.00 | 23 194.00 | 44 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 106.00 | 17 200.00 | 361 906.00 | 379 106.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 710.00 | 17 200.00 | 425 510.00 | 442 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 988.00 | 38 283.00 | 448 704.00 | 486 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 668.00 | 129 988.00 | | 138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | 20 758.00 | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 161 811.00 | 157 346.00 | | 161 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365.00 | 19 235.00 | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 3 000.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 676.00 | 302 592.00 | | 228 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 043.00 | 56 451.00 | | 27 043.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 893.00 | 381 278.00 | | 286 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 704.00 | 538 624.00 | | 448 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 886.00 | 4 286.00 | 2 089.00 | 18 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 4 286.00 | 2 089.00 | 18 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 463.00 | 400 463.00 | | 400 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 875.00 | 400 463.00 | 1 413.00 | 401 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 351.00 | 279 351.00 | | 279 351.00 |