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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 141 620.00 | 1 200.00 | 140 420.00 | 141 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 211.00 | 1 200.00 | 3 075 011.00 | 3 076 211.00 |
BZ Autres créances | 564 910.00 | | 564 910.00 | 564 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 048 404.00 | | 7 048 404.00 | 7 048 404.00 |
CF Disponibilités | 1 263 941.00 | | 1 263 941.00 | 1 263 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 662.00 | | 8 878 662.00 | 8 878 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 873.00 | 1 200.00 | 11 953 673.00 | 11 954 873.00 |
CU Autres participations | 2 904 591.00 | | 2 904 591.00 | 2 904 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 516.00 | 1 482 516.00 | | 1 482 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
DG Autres réserves | 1 006 678.00 | 857 785.00 | | 1 006 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 115.00 | 302 894.00 | | -30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 331.00 | 2 791 446.00 | | 2 607 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 51 886.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 911.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 495.00 | | |
EA Autres dettes | 9 330 107.00 | | | 9 330 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 342.00 | 531 057.00 | | 9 346 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 673.00 | 3 322 503.00 | | 11 953 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346 342.00 | 211 060.00 | | 9 346 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 135.00 | 4 060.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841.00 | 319 784.00 | | 3 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 955.00 | 16 890.00 | | 33 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 115.00 | 302 894.00 | | -30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 391.00 | | 171 820.00 | 2 904 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 391.00 | | 200.00 | 2 904 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330 107.00 | 9 330 107.00 | | 9 330 107.00 |
VC Groupe et associés | 554 780.00 | 554 780.00 | | 554 780.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 318.00 | 566 318.00 | | 566 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 342.00 | 9 346 342.00 | | 9 346 342.00 |