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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 141 620.00 | 13 592.00 | 128 028.00 | 141 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 820.00 | 13 592.00 | 1 203 228.00 | 1 216 820.00 |
BZ Autres créances | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 982 048.00 | | 6 982 048.00 | 6 982 048.00 |
CF Disponibilités | 440 617.00 | | 440 617.00 | 440 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 824.00 | | 7 543 824.00 | 7 543 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 644.00 | 13 592.00 | 8 747 052.00 | 8 760 644.00 |
CU Autres participations | 1 045 200.00 | | 1 045 200.00 | 1 045 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 516.00 | 1 482 516.00 | | 1 482 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
DG Autres réserves | 484 724.00 | 726 563.00 | | 484 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246 392.00 | 58 161.00 | | 6 246 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 884.00 | 2 415 492.00 | | 8 361 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 220.00 | 85 466.00 | | 175 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 948.00 | 21 485.00 | | 209 948.00 |
EA Autres dettes | | 9 330 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 168.00 | 9 437 058.00 | | 385 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 052.00 | 11 852 550.00 | | 8 747 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 168.00 | | | 385 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 330 107.00 | | | 9 330 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330 107.00 | | | 9 330 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904 391.00 | | | 2 904 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 391.00 | | | 2 904 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425 716.00 | | | 6 425 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 431.00 | 21 485.00 | | 225 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 751.00 | 122 264.00 | | 9 412 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 359.00 | 64 103.00 | | 3 166 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246 392.00 | 58 161.00 | | 6 246 392.00 |