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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 141 620.00 | 8 281.00 | 133 339.00 | 141 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 211.00 | 8 281.00 | 4 112 930.00 | 4 121 211.00 |
BZ Autres créances | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 755 010.00 | | 6 755 010.00 | 6 755 010.00 |
CF Disponibilités | 861 622.00 | | 861 622.00 | 861 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 739 620.00 | | 7 739 620.00 | 7 739 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 860 831.00 | 8 281.00 | 11 852 550.00 | 11 860 831.00 |
CU Autres participations | 3 949 591.00 | | 3 949 591.00 | 3 949 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 516.00 | 1 482 516.00 | | 1 482 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
DG Autres réserves | 726 563.00 | 1 006 678.00 | | 726 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 161.00 | -30 115.00 | | 58 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 492.00 | 2 607 331.00 | | 2 415 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 466.00 | 16 235.00 | | 85 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | 9 330 107.00 | 9 330 107.00 | | 9 330 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 058.00 | 9 346 342.00 | | 9 437 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852 550.00 | 11 953 673.00 | | 11 852 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 437 058.00 | 9 346 342.00 | | 9 437 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 264.00 | 3 841.00 | | 122 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 103.00 | 33 955.00 | | 64 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 161.00 | -30 115.00 | | 58 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 211.00 | | 1 045 000.00 | 3 076 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 591.00 | | 1 045 000.00 | 2 904 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 7 081.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 7 081.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330 107.00 | 9 330 107.00 | | 9 330 107.00 |
VC Groupe et associés | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 058.00 | 9 437 058.00 | | 9 437 058.00 |