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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 963.00 | 602.00 | 1 361.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 31.00 | 988.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 422.00 | | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777.00 | | | 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | 1 019.00 | 192 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |