| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 963.00 | 1 256.00 | 707.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 010.00 | 4 488.00 | 15 522.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 473.00 | 5 744.00 | 226 729.00 | 232 473.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 514.00 | 9 421.00 | 406 094.00 | 415 514.00 |
CF Disponibilités | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 810.00 | 9 421.00 | 536 389.00 | 545 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 283.00 | 15 164.00 | 763 118.00 | 778 283.00 |
CU Autres participations | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DH Report à nouveau | 246 867.00 | -6 686.00 | | 246 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 818.00 | 458 530.00 | | 303 818.00 |
DL TOTAL (I) | 762 545.00 | 644 443.00 | | 762 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 912.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 573.00 | 2 589.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 118.00 | 647 032.00 | | 763 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573.00 | 2 589.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 5 500.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 5 500.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -5 500.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 871.00 | 522 036.00 | | 344 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 052.00 | 63 507.00 | | 41 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 818.00 | 458 530.00 | | 303 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | 5 974.00 | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |