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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 673.00 | 7 995.00 | 20 678.00 | 28 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 473.00 | 7 995.00 | 261 478.00 | 269 473.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 666.00 | 18.00 | 788 648.00 | 788 666.00 |
CF Disponibilités | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 010.00 | 18.00 | 810 992.00 | 811 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 483.00 | 8 013.00 | 1 072 470.00 | 1 080 483.00 |
CU Autres participations | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
DH Report à nouveau | 550 685.00 | 246 867.00 | | 550 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 586.00 | 303 818.00 | | 306 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 131.00 | 762 545.00 | | 1 069 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 49.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | 573.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 470.00 | 763 118.00 | | 1 072 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339.00 | 573.00 | | 3 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -575.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 052.00 | 344 871.00 | | 348 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 466.00 | 41 052.00 | | 41 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 586.00 | 303 818.00 | | 306 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 5 158.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 907.00 | 907.00 | 15 000.00 | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |