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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 26 408.00 | 25 559.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 244.00 | 16 785.00 | 45 458.00 | 62 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 211.00 | 43 194.00 | 221 017.00 | 264 211.00 |
BT Marchandises | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 312.00 | 1 864.00 | 80 448.00 | 82 312.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 629.00 | 1 864.00 | 233 765.00 | 235 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 840.00 | 45 058.00 | 454 783.00 | 499 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 879.00 | 52 940.00 | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 65 940.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 149 731.00 | 119 979.00 | | 149 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 032.00 | 70 951.00 | | 164 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 342.00 | 180 743.00 | | 58 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 39 598.00 | | 31 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 892.00 | 59 419.00 | | 49 892.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 47.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 052.00 | 350 758.00 | | 305 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 783.00 | 470 737.00 | | 454 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340.00 | 15 854.00 | | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 15 854.00 | | 27 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | 952.00 | | 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 042.00 | 117 010.00 | | 188 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 995.00 | 46 984.00 | 117 010.00 | 163 995.00 |
VI Groupe et associés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 052.00 | 188 042.00 | 117 010.00 | 305 052.00 |