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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 893.00 | 42 475.00 | 11 418.00 | 53 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 825.00 | 29 403.00 | 33 422.00 | 62 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 718.00 | 71 878.00 | 194 840.00 | 266 718.00 |
BT Marchandises | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 394.00 | 3 602.00 | 84 793.00 | 88 394.00 |
BZ Autres créances | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 313.00 | 3 602.00 | 245 712.00 | 249 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 031.00 | 75 479.00 | 440 552.00 | 516 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 872.00 | 148 631.00 | | 183 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 35 241.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 238 968.00 | 184 972.00 | | 238 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 447.00 | 137 042.00 | | 71 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 041.00 | 58 290.00 | | 37 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 26 249.00 | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 022.00 | 48 032.00 | | 60 022.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 4 756.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 584.00 | 274 369.00 | | 201 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 552.00 | 459 341.00 | | 440 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 211.00 | | 2 506.00 | 264 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | 2 506.00 | 114 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | 13 256.00 | | 58 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 621.00 | 13 256.00 | | 58 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 1 015.00 | 1 670.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | 1 015.00 | 1 670.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 1 015.00 | 1 670.00 | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |