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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 35 250.00 | 16 717.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 244.00 | 23 371.00 | 38 873.00 | 62 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 211.00 | 58 621.00 | 205 590.00 | 264 211.00 |
BT Marchandises | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | 4 257.00 | 73 062.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 008.00 | 4 257.00 | 253 751.00 | 258 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 219.00 | 62 878.00 | 459 341.00 | 522 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 631.00 | 118 879.00 | | 148 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | 29 752.00 | | 35 241.00 |
DL TOTAL (I) | 184 972.00 | 149 731.00 | | 184 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 042.00 | 164 032.00 | | 137 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 290.00 | 58 342.00 | | 58 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 31 533.00 | | 26 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | 49 892.00 | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 1 252.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 369.00 | 305 052.00 | | 274 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 341.00 | 454 783.00 | | 459 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 947.00 | 188 042.00 | | 202 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 194.00 | 15 428.00 | | 43 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | 15 428.00 | | 43 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 2 393.00 | | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 2 393.00 | | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 2 393.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 010.00 | 45 588.00 | 71 422.00 | 117 010.00 |
VI Groupe et associés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
VW T.V.A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 369.00 | 202 947.00 | 71 422.00 | 274 369.00 |