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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 9 151.00 | 4 032.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | 2 380.00 | 22 953.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 515.00 | 11 531.00 | 858 984.00 | 870 515.00 |
BT Marchandises | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 508.00 | 11 531.00 | 1 298 977.00 | 1 310 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 778.00 | | | 137 778.00 |
DL TOTAL (I) | 327 975.00 | | | 327 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 558.00 | | | 722 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 002.00 | | | 971 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 977.00 | | | 1 298 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 023.00 | | | 334 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 032.00 | | 3 483.00 | 867 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | 3 353.00 | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 202.00 | | 130.00 | 25 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558.00 | 1 593.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 593.00 | | 7 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 031.00 | 1 348.00 | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 1 348.00 | | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 1 345.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 558.00 | 85 579.00 | 351 071.00 | 722 558.00 |
VI Groupe et associés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 246.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 47 215.00 | 25 332.00 | 72 548.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 002.00 | 334 023.00 | 351 071.00 | 971 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |