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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 056.00 | 4 944.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | 3 746.00 | 21 746.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 492.00 | 14 802.00 | 858 690.00 | 873 492.00 |
BT Marchandises | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 469 886.00 | | 469 886.00 | 469 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 233.00 | | 633 233.00 | 633 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 725.00 | 14 802.00 | 1 491 924.00 | 1 506 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 322 365.00 | | | 322 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
DL TOTAL (I) | 496 146.00 | | | 496 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 988.00 | | | 636 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 778.00 | | | 995 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 924.00 | | | 1 491 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 238.00 | | | 445 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 515.00 | | 2 977.00 | 870 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | | 2 817.00 | 13 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | 160.00 | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 1 905.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 1 905.00 | | 9 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 380.00 | 1 366.00 | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 1 366.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 1 366.00 | | 2 380.00 |
UG ‐ Financières | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 535.00 | 177 535.00 | | 177 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 988.00 | 86 448.00 | 354 645.00 | 636 988.00 |
VI Groupe et associés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 998.00 | 52 505.00 | 25 492.00 | 77 998.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 778.00 | 445 238.00 | 354 645.00 | 995 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |