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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 12 839.00 | 4 310.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | 1 638.00 | 23 854.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 641.00 | 14 477.00 | 860 164.00 | 874 641.00 |
BT Marchandises | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 724 046.00 | | 724 046.00 | 724 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 924.00 | | 915 924.00 | 915 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 565.00 | 14 477.00 | 1 776 088.00 | 1 790 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 490 536.00 | | | 490 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 254.00 | | | 332 254.00 |
DL TOTAL (I) | 828 399.00 | | | 828 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 547.00 | | | 550 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 688.00 | | | 947 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 088.00 | | | 1 776 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 467.00 | | | 484 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 492.00 | | 1 149.00 | 873 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 149.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 1 783.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 1 783.00 | | 11 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 746.00 | | 2 108.00 | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | 2 108.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | 2 108.00 | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 547.00 | 87 326.00 | 355 602.00 | 550 547.00 |
VI Groupe et associés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 253.00 | 73 761.00 | 25 492.00 | 99 253.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 688.00 | 484 467.00 | 355 602.00 | 947 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
ST Autres comptes | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |