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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | 622.00 | 1 733.00 | 2 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 410.00 | 622.00 | 148 787.00 | 149 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 905.00 | 622.00 | 337 283.00 | 337 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 283.00 | | | 337 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 335.00 | | | 182 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 107.00 | | 1 249.00 | 169 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 946.00 | 147 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 946.00 | 149 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 1 249.00 | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 615.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 615.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 146 379.00 | 20 672.00 | 125 707.00 | 146 379.00 |
VI Groupe et associés | 138 450.00 | 17 967.00 | 120 483.00 | 138 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 556.00 | 48 849.00 | 135 707.00 | 184 556.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 842.00 | 27 359.00 | 120 483.00 | 147 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
ST Autres comptes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 797.00 | | | 14 797.00 |