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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | 1 585.00 | 771.00 | 2 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 410.00 | 1 585.00 | 177 825.00 | 179 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 353.00 | | 232 353.00 | 232 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 763.00 | 1 585.00 | 410 178.00 | 411 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 410.00 | | 30 000.00 | 149 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 962.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 962.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
ST Autres comptes | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 850.00 | | | 32 850.00 |