| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141.00 | 482.00 | 24 658.00 | 25 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | 2 001.00 | 355.00 | 2 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 552.00 | 149 538.00 | 80 013.00 | 229 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 45 550.00 | 20 000.00 | 25 550.00 | 45 550.00 |
CF Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 495.00 | 20 000.00 | 82 495.00 | 102 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 047.00 | 169 538.00 | 162 509.00 | 332 047.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 533.00 | | | -123 533.00 |
DL TOTAL (I) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 917.00 | | | 303 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 533.00 | | | -123 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 410.00 | | 50 141.00 | 179 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | 25 141.00 | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 054.00 | | 10 000.00 | 147 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 899.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 899.00 | | 1 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 147 054.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 709.00 | 28 709.00 | 35 000.00 | 63 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |