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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 51 899.00 | 38 234.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 651.00 | 33 287.00 | 12 363.00 | 45 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 785.00 | 85 186.00 | 338 598.00 | 423 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 732.00 | 85 186.00 | 616 546.00 | 701 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DL TOTAL (I) | 470 632.00 | | | 470 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 546.00 | | | 616 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 035.00 | | 22 750.00 | 401 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 035.00 | | 22 750.00 | 113 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 489.00 | 26 697.00 | | 58 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | 26 697.00 | | 58 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 532.00 | 16 886.00 | 8 646.00 | 25 532.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 914.00 | 137 268.00 | 8 646.00 | 145 914.00 |