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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 873.00 | 68 875.00 | 71 997.00 | 140 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 615.00 | 42 555.00 | 27 060.00 | 69 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 536.00 | 111 431.00 | 483 105.00 | 594 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 351 930.00 | | 351 930.00 | 351 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 148.00 | | 600 148.00 | 600 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 685.00 | 111 431.00 | 1 083 254.00 | 1 194 685.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 178.00 | | | 175 178.00 |
DL TOTAL (I) | 605 010.00 | | | 605 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 416.00 | | | 304 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 243.00 | | | 478 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 254.00 | | | 1 083 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 232.00 | | | 447 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 785.00 | | 170 752.00 | 423 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 785.00 | | 74 704.00 | 135 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 96 048.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 186.00 | 26 245.00 | | 85 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 26 245.00 | | 85 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 416.00 | 273 405.00 | 31 011.00 | 304 416.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 218.00 | 248 218.00 | | 248 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 243.00 | 447 233.00 | 31 011.00 | 478 243.00 |