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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 029.00 | 91 193.00 | 66 835.00 | 158 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 208.00 | 50 101.00 | 47 106.00 | 97 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 982.00 | 141 295.00 | 485 686.00 | 626 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 704.00 | 6 850.00 | 75 854.00 | 82 704.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 251 842.00 | | 251 842.00 | 251 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 464.00 | 6 850.00 | 337 614.00 | 344 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 446.00 | 148 145.00 | 823 300.00 | 971 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
DL TOTAL (I) | 643 878.00 | | | 643 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 537.00 | | 58 280.00 | 594 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 008.00 | 75 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 835.00 | 626 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 267 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 489.00 | | 57 577.00 | 210 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 048.00 | | 704.00 | 100 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 431.00 | 30 073.00 | 209.00 | 111 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 431.00 | 30 073.00 | 209.00 | 111 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 908.00 | 20 702.00 | 17 205.00 | 37 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 408.00 | | | 276 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 326.00 | 92 622.00 | 704.00 | 93 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 422.00 | 162 217.00 | 17 205.00 | 179 422.00 |