| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 185.00 | 11 770.00 | 48 415.00 | 60 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 8 716.00 | 42 398.00 | 51 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 838.00 | 20 486.00 | 498 352.00 | 518 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
084 Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
110 Total général Actif | 539 463.00 | 20 486.00 | 518 977.00 | 539 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
242 Autres charges externes. | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
262 Autres charges | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
294 Charges financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 036.00 | | | -9 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |