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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 852.00 | 35 311.00 | 23 541.00 | 58 852.00 |
AH Fonds commercial | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 4 056.00 | 2 878.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 542.00 | 25 052.00 | 32 490.00 | 57 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 868.00 | 64 419.00 | 466 449.00 | 530 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 977.00 | 64 419.00 | 473 558.00 | 537 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DH Report à nouveau | | -9 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 19 835.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 67 990.00 | 60 799.00 | | 67 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 367.00 | 344 596.00 | | 296 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 440.00 | 72 192.00 | | 90 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 7 938.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | 12 635.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 568.00 | 437 612.00 | | 405 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558.00 | 498 412.00 | | 473 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 029.00 | 400 476.00 | | 447 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 216.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 521.00 | 196 954.00 | | 185 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 330.00 | 177 119.00 | | 178 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 190.00 | 19 835.00 | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 964.00 | | 8 552.00 | 524 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 530 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 404 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 64 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 740.00 | | 1 147.00 | 404 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 572.00 | | 7 405.00 | 58 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 355.00 | 22 713.00 | 649.00 | 42 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 311.00 | 11 770.00 | | 35 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 541.00 | 11 770.00 | | 23 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 10 943.00 | 649.00 | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 18 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 723.00 | 40 433.00 | 176 344.00 | 292 723.00 |
VI Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 568.00 | 153 278.00 | 176 344.00 | 405 568.00 |