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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 852.00 | 23 541.00 | 35 311.00 | 58 852.00 |
AH Fonds commercial | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 2 610.00 | 4 104.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 16 204.00 | 35 654.00 | 51 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 964.00 | 42 355.00 | 482 609.00 | 524 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 767.00 | 42 355.00 | 498 412.00 | 540 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 036.00 | | | -9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 835.00 | -9 036.00 | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 60 799.00 | 40 964.00 | | 60 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 596.00 | 413 045.00 | | 344 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 192.00 | 47 378.00 | | 72 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 812.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 5 410.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 11 367.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 612.00 | 478 012.00 | | 437 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 412.00 | 518 977.00 | | 498 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 521.00 | 413 012.00 | | 427 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 910.00 | | 196 910.00 | 196 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 910.00 | | 196 910.00 | 196 910.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 954.00 | 196 498.00 | | 196 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 119.00 | 205 533.00 | | 177 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 835.00 | -9 036.00 | | 19 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 838.00 | | 6 126.00 | 518 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | -1 332.00 | 524 964.00 | 1 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 404 740.00 | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 333.00 | 58 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 073.00 | | | 406 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | | 6 126.00 | 51 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 21 869.00 | | 20 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 10 099.00 | | 8 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 445.00 | 333 353.00 | 10 091.00 | 343 445.00 |
VI Groupe et associés | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288.00 | 5 488.00 | 2 800.00 | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 612.00 | 427 521.00 | 10 091.00 | 437 612.00 |