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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 8 082.00 | 13 895.00 | 21 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 370.00 | 8 082.00 | 227 288.00 | 235 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 380.00 | 8 082.00 | 279 298.00 | 287 380.00 |
CU Autres participations | 208 273.00 | | 208 273.00 | 208 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 989.00 | 1 000.00 | | 22 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | 4 595.00 | | 5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 851.00 | 1 220.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 175 688.00 | 6 914.00 | | 175 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | 11 803.00 | | 20 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 25 194.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 84 661.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 610.00 | 126 159.00 | | 103 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 298.00 | 133 073.00 | | 279 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | -565.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 908.00 | 351 081.00 | | 486 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 058.00 | 349 862.00 | | 472 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 851.00 | 1 220.00 | | 14 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 423.00 | 4 065.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 241.00 | | 177 497.00 | 67 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 235 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | 13 474.00 | 11 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 270.00 | | 158 123.00 | 55 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 4 951.00 | 54.00 | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 4 902.00 | 5.00 | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 692.00 | 50 592.00 | 5 100.00 | 55 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |