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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 24 219.00 | 14 438.00 | 38 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 100.00 | 24 219.00 | 228 881.00 | 253 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 795.00 | 24 219.00 | 334 576.00 | 358 795.00 |
CU Autres participations | 208 273.00 | | 208 273.00 | 208 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 843.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 27 150.00 | 19 922.00 | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 501.00 | 22 984.00 | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 212 873.00 | 198 672.00 | | 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 874.00 | 146.00 | | 18 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 360.00 | 49 477.00 | | 47 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 30 129.00 | | 20 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | 58 976.00 | | 35 134.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 236.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 703.00 | 138 963.00 | | 121 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 576.00 | 337 636.00 | | 334 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 062.00 | 138 963.00 | | 110 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 513 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 29 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 678.00 | 11 931.00 | | 6 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 11 931.00 | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | 10 102.00 | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 10 102.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 1 829.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 2 997.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 713.00 | 545 672.00 | | 534 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 212.00 | 522 688.00 | | 506 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 501.00 | 22 984.00 | | 28 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | 5 423.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 276.00 | | 10 502.00 | 249 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 253 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 38 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | | 10 502.00 | 34 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | 8 269.00 | 973.00 | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | 8 269.00 | 973.00 | 16 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 859.00 | 7 217.00 | 11 642.00 | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 459.00 | 104 309.00 | 6 150.00 | 110 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 703.00 | 110 062.00 | 11 642.00 | 121 703.00 |