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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 16 922.00 | 17 911.00 | 34 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 276.00 | 16 922.00 | 232 354.00 | 249 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 558.00 | 16 922.00 | 337 636.00 | 354 558.00 |
CU Autres participations | 208 273.00 | | 208 273.00 | 208 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 100.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 19 922.00 | 5 814.00 | | 19 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 14 851.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 198 672.00 | 175 688.00 | | 198 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 52.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 477.00 | 4 500.00 | | 49 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | 20 227.00 | | 30 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 976.00 | 56 080.00 | | 58 976.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 22 750.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 963.00 | 103 610.00 | | 138 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 636.00 | 279 298.00 | | 337 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 963.00 | 103 610.00 | | 138 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 52.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 248.00 | | 520 248.00 | 520 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 248.00 | | 520 248.00 | 520 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 931.00 | 9 663.00 | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | 9 663.00 | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 102.00 | 9 314.00 | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 9 599.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 64.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 621.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 672.00 | 486 908.00 | | 545 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 688.00 | 472 058.00 | | 522 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 14 851.00 | | 22 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 370.00 | | 25 836.00 | 235 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 931.00 | 249 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 931.00 | 34 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | 24 786.00 | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 393.00 | | 1 050.00 | 213 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 10 669.00 | 1 829.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 10 669.00 | 1 829.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 104 456.00 | 6 150.00 | 110 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |