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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 10 925.00 | 12 075.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | 10 925.00 | 312 075.00 | 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 336.00 | 10 925.00 | 424 411.00 | 435 336.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 556.00 | 92 352.00 | | 82 556.00 |
DL TOTAL (I) | 237 674.00 | 242 852.00 | | 237 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 535.00 | 152 331.00 | | 123 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 281.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 4 195.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 140.00 | 38 887.00 | | 57 140.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 18 800.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 737.00 | 214 493.00 | | 186 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 411.00 | 457 346.00 | | 424 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 167.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 167.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -167.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 765.00 | 296 536.00 | | 342 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 210.00 | 204 184.00 | | 260 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 556.00 | 92 352.00 | | 82 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 300 000.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 323 000.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 5 750.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 5 750.00 | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 535.00 | 29 231.00 | 94 304.00 | 123 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 737.00 | 92 433.00 | 94 304.00 | 186 737.00 |