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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 16 675.00 | 6 325.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | 16 675.00 | 306 325.00 | 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 975.00 | 16 675.00 | 404 300.00 | 420 975.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 4 618.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 930.00 | 82 556.00 | | -14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 222 743.00 | 237 674.00 | | 222 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 056.00 | 123 535.00 | | 104 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 075.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 3 204.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 763.00 | 57 140.00 | | 70 763.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 557.00 | 186 737.00 | | 181 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 300.00 | 424 411.00 | | 404 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 100.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 100.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 767.00 | 342 765.00 | | 182 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 697.00 | 260 210.00 | | 197 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 930.00 | 82 556.00 | | -14 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 5 750.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 5 750.00 | | 10 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 557.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 304.00 | 23 098.00 | 71 206.00 | 94 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 557.00 | 110 351.00 | 71 206.00 | 181 557.00 |