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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 22 425.00 | 575.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | 22 425.00 | 300 575.00 | 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 935.00 | 22 425.00 | 451 510.00 | 473 935.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 72 124.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 950.00 | -14 930.00 | | -18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 146 794.00 | 222 743.00 | | 146 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 290.00 | 104 056.00 | | 94 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 1 992.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 2 963.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 587.00 | 70 763.00 | | 74 587.00 |
EA Autres dettes | 128 394.00 | 1 783.00 | | 128 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 717.00 | 181 557.00 | | 304 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 510.00 | 404 300.00 | | 451 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 084.00 | 9 752.00 | | 23 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 764.00 | 182 767.00 | | 209 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 714.00 | 197 697.00 | | 228 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 950.00 | -14 930.00 | | -18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
UX Autres créances clients | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 206.00 | 22 122.00 | 49 084.00 | 71 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 717.00 | 255 633.00 | 49 084.00 | 304 717.00 |