| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 860.00 | 23 838.00 | 8 022.00 | 31 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 424.00 | 12 076.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 20 398.00 | -20 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 508.00 | 56 110.00 | 208 398.00 | 264 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 617.00 | 105 769.00 | 223 848.00 | 329 617.00 |
BT Marchandises | 109 685.00 | 5 920.00 | 103 765.00 | 109 685.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 291.00 | 5 920.00 | 145 371.00 | 151 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 909.00 | 111 690.00 | 369 219.00 | 480 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 598.00 | | | -246 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 274.00 | | | -44 274.00 |
DL TOTAL (I) | -250 872.00 | | | -250 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 413.00 | | | 280 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 091.00 | | | 620 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 219.00 | | | 369 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 598.00 | | 5 019.00 | 324 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 489.00 | | 5 019.00 | 259 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 020.00 | 45 750.00 | | 60 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | 10 620.00 | | 13 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 2 500.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 32 630.00 | | 43 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 741.00 | 4 444.00 | 5 264.00 | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 4 444.00 | 5 264.00 | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 4 444.00 | 5 264.00 | 6 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | 5 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 413.00 | 69 169.00 | 211 244.00 | 280 413.00 |
VI Groupe et associés | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 532.00 | | | 325 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 31 982.00 | 15 750.00 | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 563.00 | 411 319.00 | 211 244.00 | 622 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |