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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 10 424.00 | 7 076.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 37 525.00 | -37 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 141.00 | 99 568.00 | 168 574.00 | 268 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 800.00 | 179 376.00 | 158 424.00 | 337 800.00 |
BT Marchandises | 127 289.00 | 4 995.00 | 122 294.00 | 127 289.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 941.00 | 4 995.00 | 176 946.00 | 181 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 741.00 | 184 371.00 | 335 370.00 | 519 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 603.00 | -290 872.00 | | -365 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 000.00 | -74 731.00 | | -62 000.00 |
DL TOTAL (I) | -387 603.00 | -325 603.00 | | -387 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 972.00 | 341 378.00 | | 279 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 525.00 | 322 533.00 | | 364 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 237.00 | -1 914.00 | | -4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 46 421.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 583.00 | 22 455.00 | | 31 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 567.00 | 12 411.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 1 757.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 973.00 | 745 041.00 | | 722 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 370.00 | 419 438.00 | | 335 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 525.00 | | | 364 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 489.00 | | 125 497.00 | 335 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | 125 497.00 | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 093.00 | 31 283.00 | | 148 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 783.00 | 2 500.00 | | 39 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 310.00 | 28 783.00 | | 108 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 920.00 | -926.00 | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | -926.00 | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | -926.00 | | 5 920.00 |