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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 924.00 | 9 576.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 141.00 | 108 310.00 | 159 831.00 | 268 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 489.00 | 148 093.00 | 187 396.00 | 335 489.00 |
BT Marchandises | 124 971.00 | 5 920.00 | 119 051.00 | 124 971.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CF Disponibilités | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 963.00 | 5 920.00 | 232 043.00 | 237 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 452.00 | 154 014.00 | 419 438.00 | 573 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 872.00 | | | -290 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 731.00 | | | -74 731.00 |
DL TOTAL (I) | -325 603.00 | | | -325 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 378.00 | | | 341 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 041.00 | | | 745 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 438.00 | | | 419 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 684.00 | | | 563 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 617.00 | | 65 014.00 | 329 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 974.00 | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 143.00 | 335 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 268 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 508.00 | | 4 802.00 | 264 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 60 212.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 769.00 | 42 324.00 | | 105 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 838.00 | 8 022.00 | | 23 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 2 500.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 508.00 | 31 802.00 | | 76 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 378.00 | 158 108.00 | 183 271.00 | 341 378.00 |
VI Groupe et associés | 322 533.00 | 322 533.00 | | 322 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232.00 | 36 244.00 | 17 988.00 | 54 232.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 955.00 | 563 684.00 | 183 271.00 | 746 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
YT Sous‐traitance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 423.00 | | | 148 423.00 |