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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 655.00 | 245.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 7 553.00 | 6 269.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 008.00 | 7 363.00 | 30 645.00 | 38 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 730.00 | 15 571.00 | 272 159.00 | 287 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BZ Autres créances | 207 835.00 | | 207 835.00 | 207 835.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 677.00 | | 221 677.00 | 221 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 407.00 | 15 571.00 | 493 836.00 | 509 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 733.00 | | 1 978.00 |
DG Autres réserves | 37 590.00 | 32 933.00 | | 37 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 962.00 | 4 902.00 | | 106 962.00 |
DL TOTAL (I) | 384 383.00 | 277 421.00 | | 384 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 393.00 | 13 543.00 | | 55 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 467.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 3 823.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | 2 988.00 | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 454.00 | 20 821.00 | | 109 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 836.00 | 298 241.00 | | 493 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 764.00 | 17 767.00 | | 74 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 990.00 | 5 312.00 | | 6 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 428.00 | 131 992.00 | 486 420.00 | 354 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 428.00 | 131 992.00 | 486 420.00 | 354 428.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 1 045.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 294.00 | 505 432.00 | | 529 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 332.00 | 500 530.00 | | 422 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 962.00 | 4 902.00 | | 106 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 312.00 | 13 786.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 499.00 | | 32 071.00 | 257 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 287 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | | 32 071.00 | 19 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 7 938.00 | | 7 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 300.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 7 638.00 | | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 393.00 | 20 703.00 | 34 690.00 | 55 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 225.00 | 5 171.00 | 3 054.00 | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 454.00 | 74 764.00 | 34 690.00 | 109 454.00 |