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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 11 036.00 | 3 059.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 13 873.00 | 26 949.00 | 40 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 817.00 | 25 809.00 | 265 008.00 | 290 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BZ Autres créances | 308 483.00 | | 308 483.00 | 308 483.00 |
CF Disponibilités | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 325.00 | 25 809.00 | 655 516.00 | 681 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 1 978.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 139 204.00 | 37 590.00 | | 139 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 382.00 | 106 962.00 | | 157 382.00 |
DL TOTAL (I) | 541 765.00 | 384 383.00 | | 541 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66.00 | 7 920.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 691.00 | 47 473.00 | | 94 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 814.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 12 556.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 40 690.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 751.00 | 109 454.00 | | 113 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 516.00 | 493 836.00 | | 655 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 276.00 | 74 764.00 | | 89 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 730.00 | | 3 087.00 | 287 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | | 3 087.00 | 51 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 10 238.00 | | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 245.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | 9 993.00 | | 14 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 756.00 | 10 281.00 | 24 475.00 | 34 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 857.00 | 324 857.00 | | 324 857.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 751.00 | 89 276.00 | 24 475.00 | 113 751.00 |