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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 13 465.00 | 630.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 392.00 | 20 653.00 | 21 739.00 | 42 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 386.00 | 35 018.00 | 257 368.00 | 292 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BZ Autres créances | 397 396.00 | | 397 396.00 | 397 396.00 |
CF Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 418.00 | | 441 418.00 | 441 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 804.00 | 35 018.00 | 698 786.00 | 733 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 196.00 | 7 327.00 | | 15 196.00 |
DG Autres réserves | 38 717.00 | 139 204.00 | | 38 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 020.00 | 157 382.00 | | 297 020.00 |
DL TOTAL (I) | 588 785.00 | 541 765.00 | | 588 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 825.00 | 94 756.00 | | 84 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 2 494.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 9 055.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 704.00 | 7 446.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 002.00 | 113 751.00 | | 110 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 786.00 | 655 516.00 | | 698 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 323.00 | 89 276.00 | | 45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 817.00 | | 1 570.00 | 290 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | | 1 570.00 | 54 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 9 209.00 | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | 9 209.00 | | 24 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 390 209.00 | 390 209.00 | | 390 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 776.00 | 8 111.00 | 16 665.00 | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 049.00 | 12 035.00 | 48 014.00 | 60 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 025.00 | 410 025.00 | | 410 025.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 002.00 | 45 323.00 | 64 679.00 | 110 002.00 |