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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 8 137.00 | 17 527.00 | 25 664.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 622.00 | 8 137.00 | 63 486.00 | 71 622.00 |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
110 Total général Actif | 75 388.00 | 8 137.00 | 67 252.00 | 75 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |