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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 729.00 | 15 767.00 | 10 962.00 | 26 729.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 687.00 | 15 767.00 | 56 921.00 | 72 687.00 |
060 Stock marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
110 Total général Actif | 100 721.00 | 15 767.00 | 84 954.00 | 100 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |