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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 11 906.00 | 13 758.00 | 25 664.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 622.00 | 11 906.00 | 59 716.00 | 71 622.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
110 Total général Actif | 80 565.00 | 11 906.00 | 68 659.00 | 80 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
252 Charges sociales | 656.00 | | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 880.00 | | | 4 880.00 |