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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 570.00 | 7 733.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | 485.00 | 6 492.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 281.00 | 1 055.00 | 84 226.00 | 85 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 903.00 | 1 055.00 | 228 847.00 | 229 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 778.00 | | | 247 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 85 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 203.00 | 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 150.00 | 174 150.00 | | 199 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
ST Autres comptes | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |