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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 4 309.00 | 10 184.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 397.00 | 5 887.00 | 41 509.00 | 47 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 891.00 | 10 197.00 | 121 694.00 | 131 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 156.00 | 10 197.00 | 350 958.00 | 361 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 052.00 | | | 290 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 998.00 | | | 541 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 488.00 | | | 549 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 694.00 | | 41 196.00 | 90 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | | 41 196.00 | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | 6 105.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 6 105.00 | | 4 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 883.00 | 20 137.00 | 112 745.00 | 132 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 432.00 | 54 686.00 | 112 745.00 | 167 432.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 052.00 | 158 052.00 | 132 000.00 | 290 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |