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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 033.00 | 6 864.00 | 15 168.00 | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 747.00 | 13 441.00 | 53 306.00 | 66 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 781.00 | 20 306.00 | 138 475.00 | 158 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 949.00 | 20 306.00 | 360 642.00 | 380 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 612.00 | | | -70 612.00 |
DL TOTAL (I) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 763.00 | | | 245 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 579.00 | | 664 579.00 | 664 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 579.00 | | 664 579.00 | 664 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 930.00 | | | 732 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 542.00 | | | 803 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 612.00 | | | -70 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 891.00 | | 26 889.00 | 131 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | | 26 889.00 | 61 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 10 108.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 10 108.00 | | 10 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
VI Groupe et associés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 516.00 | 47 462.00 | 64 054.00 | 111 516.00 |
VW T.V.A. | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 348.00 | 245 763.00 | 124 585.00 | 370 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |