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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 287.00 | | 1 370 287.00 | 1 370 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 358.00 | | 1 422 358.00 | 1 422 358.00 |
CU Autres participations | 1 361 475.00 | | 1 361 475.00 | 1 361 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 934.00 | 1 525.00 | | 180 934.00 |
DK Provisions réglementées | 7 060.00 | 3 530.00 | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 209 519.00 | 25 055.00 | | 209 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 360.00 | 1 068 383.00 | | 940 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 511.00 | 309 500.00 | | 266 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 600.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 369.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 839.00 | 1 378 852.00 | | 1 212 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 358.00 | 1 403 907.00 | | 1 422 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 270.00 | 443 505.00 | | 427 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | -3 530.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 269.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 710.00 | 60 030.00 | | 256 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 776.00 | 58 505.00 | | 75 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 934.00 | 1 525.00 | | 180 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 783.00 | | 504.00 | 1 369 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 783.00 | | 504.00 | 1 369 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 360.00 | 154 791.00 | 653 012.00 | 940 360.00 |
VI Groupe et associés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 8 159.00 | 8 000.00 | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 839.00 | 427 270.00 | 653 012.00 | 1 212 839.00 |