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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 287.00 | | 1 370 287.00 | 1 370 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 272.00 | | 1 456 272.00 | 1 456 272.00 |
CU Autres participations | 1 361 475.00 | | 1 361 475.00 | 1 361 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 937.00 | 180 459.00 | | 327 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 124.00 | 147 478.00 | | 206 124.00 |
DK Provisions réglementées | 14 120.00 | 10 590.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 570 181.00 | 360 527.00 | | 570 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 573.00 | 805 640.00 | | 645 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 305.00 | 256 377.00 | | 228 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 600.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 407.00 | 8 256.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 090.00 | 1 070 873.00 | | 886 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 272.00 | 1 431 401.00 | | 1 456 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 632.00 | 258 872.00 | | 457 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | -3 530.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 949.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 278.00 | 229 345.00 | | 290 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 154.00 | 81 867.00 | | 84 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 124.00 | 147 478.00 | | 206 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 287.00 | | | 1 370 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 287.00 | | | 1 370 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 590.00 | 3 530.00 | | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | 3 530.00 | | 10 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 573.00 | 187 941.00 | 457 632.00 | 645 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 234.00 | | | 179 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 664.00 | 36 663.00 | 8 000.00 | 44 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 090.00 | 428 458.00 | 457 632.00 | 886 090.00 |