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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 287.00 | | 1 370 287.00 | 1 370 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 401.00 | | 1 431 401.00 | 1 431 401.00 |
CU Autres participations | 1 361 475.00 | | 1 361 475.00 | 1 361 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 76.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 459.00 | 1 449.00 | | 180 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 478.00 | 180 934.00 | | 147 478.00 |
DK Provisions réglementées | 10 590.00 | 7 060.00 | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 360 527.00 | 209 519.00 | | 360 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 640.00 | 940 360.00 | | 805 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 377.00 | 266 511.00 | | 256 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 082.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 4 886.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 873.00 | 1 212 839.00 | | 1 070 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 401.00 | 1 422 358.00 | | 1 431 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 872.00 | 427 270.00 | | 258 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | -3 530.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 3 429.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 345.00 | 256 710.00 | | 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 867.00 | 75 776.00 | | 81 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 478.00 | 180 934.00 | | 147 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 287.00 | | | 1 370 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 287.00 | | | 1 370 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 730.00 | 2 905.00 | | 196 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 640.00 | 187 464.00 | 618 176.00 | 805 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 013.00 | 18 013.00 | 8 000.00 | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 873.00 | 258 872.00 | 618 176.00 | 1 070 873.00 |