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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 812.00 | 11 898.00 | 23 914.00 | 35 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 972.00 | 14 528.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 376.00 | 2 437.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 651.00 | 41 606.00 | 246 046.00 | 287 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 363.00 | 56 852.00 | 300 511.00 | 357 363.00 |
BT Marchandises | 128 007.00 | 3 188.00 | 124 819.00 | 128 007.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 365.00 | 3 188.00 | 179 177.00 | 182 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 728.00 | 60 039.00 | 479 689.00 | 539 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 195.00 | | | -130 195.00 |
DL TOTAL (I) | -90 195.00 | | | -90 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 883.00 | | | 569 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 689.00 | | | 479 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 363.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 065.00 | 1 213.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 111.00 | 1 213.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 982.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 159.00 | 3 971.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 159.00 | 3 971.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 159.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 946.00 | 79 738.00 | 228 064.00 | 341 946.00 |
VI Groupe et associés | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 927.00 | 49 341.00 | 13 587.00 | 62 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 488.00 | 313 280.00 | 228 064.00 | 575 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
YT Sous‐traitance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 531.00 | | | 220 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |