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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 812.00 | 33 220.00 | 2 592.00 | 35 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 972.00 | 9 528.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 001.00 | 1 812.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 989.00 | 111 417.00 | 178 571.00 | 289 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 355.00 | 153 610.00 | 206 744.00 | 360 355.00 |
BT Marchandises | 142 372.00 | 5 413.00 | 136 959.00 | 142 372.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 170.00 | 5 413.00 | 245 757.00 | 251 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 524.00 | 159 023.00 | 452 501.00 | 611 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 212.00 | -130 195.00 | | -184 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 762.00 | -54 017.00 | | -49 762.00 |
DL TOTAL (I) | -193 974.00 | -144 212.00 | | -193 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 403.00 | 411 651.00 | | 348 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 208.00 | 209 210.00 | | 180 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 322.00 | -4 216.00 | | -1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 18 442.00 | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | 42 386.00 | | 52 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 579.00 | 15 832.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 9 721.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 475.00 | 703 026.00 | | 646 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 501.00 | 558 814.00 | | 452 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 808.00 | 47 803.00 | | 105 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 449.00 | 12 743.00 | | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 360.00 | 35 060.00 | | 77 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 096.00 | 317.00 | | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 317.00 | | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 317.00 | | 5 096.00 |