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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 812.00 | 22 977.00 | 12 835.00 | 35 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 472.00 | 12 028.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 689.00 | 2 124.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 989.00 | 76 670.00 | 213 318.00 | 289 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 917.00 | 105 808.00 | 251 110.00 | 356 917.00 |
BT Marchandises | 138 822.00 | 5 096.00 | 133 726.00 | 138 822.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 801.00 | 5 096.00 | 307 705.00 | 312 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 718.00 | 110 903.00 | 558 814.00 | 669 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 195.00 | | | -130 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 017.00 | | | -54 017.00 |
DL TOTAL (I) | -144 212.00 | | | -144 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 651.00 | | | 411 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 210.00 | | | 209 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 026.00 | | | 703 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 626.00 | | | 471 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 363.00 | | 25 042.00 | 357 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 318.00 | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 487.00 | 356 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 292 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 464.00 | | 3 506.00 | 290 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | 21 536.00 | 13 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 852.00 | 48 956.00 | | 56 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 898.00 | 11 079.00 | | 11 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 2 500.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 35 377.00 | | 41 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 188.00 | 1 908.00 | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 1 908.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 1 908.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 651.00 | 176 036.00 | 235 616.00 | 411 651.00 |
VI Groupe et associés | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 974.00 | 34 170.00 | 10 804.00 | 44 974.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 242.00 | 471 626.00 | 235 616.00 | 707 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
YT Sous‐traitance | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 845.00 | | | 255 845.00 |