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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 800.00 | 4 607.00 | 20 193.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 709 162.00 | | 709 162.00 | 709 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 962.00 | 4 607.00 | 729 355.00 | 733 962.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
110 Total général Actif | 786 065.00 | 4 607.00 | 781 458.00 | 786 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 36 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 36 465.00 | 34 098.00 | | 36 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 465.00 | 70 098.00 | | 156 465.00 |
242 Autres charges externes. | 3 555.00 | 2 655.00 | | 3 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 575.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 423.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 23 832.00 | 4 435.00 | | 23 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 207.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 972.00 | 52 294.00 | | 74 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 493.00 | 17 804.00 | | 81 493.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 421.00 | 167 804.00 | | 115 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 957.00 | | | 671 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 438.00 | | | 438.00 |