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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 849.00 | 4 800.00 | 29 049.00 | 33 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 990.00 | 1 076.00 | 55 914.00 | 56 990.00 |
040 Immobilisations financières | 799 785.00 | | 799 785.00 | 799 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 624.00 | 5 876.00 | 884 748.00 | 890 624.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
110 Total général Actif | 947 620.00 | 5 876.00 | 941 743.00 | 947 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
242 Autres charges externes. | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
252 Charges sociales | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 689 751.00 | | | 689 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 599 128.00 | | | 599 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 962.00 | | | 733 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758 925.00 | | | 758 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602 262.00 | | | 602 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 942.00 | | | 2 942.00 |